為全面打造副中心，進(jìn)一步落實(shí)省委省政府的重大決策，洛陽市委市政府決定圍繞補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢、增后勁，精準(zhǔn)謀劃一批引領(lǐng)性、帶動性、支撐性強(qiáng)的重大項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)副中心打造增長極發(fā)力都市圈形成新引擎貢獻(xiàn)力量?！痘鹪鲑Y園區(qū)公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》提到，按照市委市政府安排部署，……公司擬引入**基金作為戰(zhàn)略投資者，對園區(qū)公司進(jìn)行增資。

一、項(xiàng)目總論

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目名稱

　　河南省某基金增資園區(qū)公司項(xiàng)目

　　2.交易雙方

　　出資方：

　　目標(biāo)公司：

　　3.項(xiàng)目背景

　　4.增資方案

　　引入**基金作為戰(zhàn)略投資者，對園區(qū)公司增資**元，計(jì)劃以**方式進(jìn)行增資，以**確定企業(yè)資本。

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　　5.資金使用計(jì)劃

　　增資資金主要用于**產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目和**產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)。

　　6.退出方式

　　(二)研究項(xiàng)目主要結(jié)論

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　增資項(xiàng)目完成后，增強(qiáng)園區(qū)公司凈資本實(shí)力，將有利于園區(qū)公司原有業(yè)務(wù)和新增業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司運(yùn)營能力，增加公司營業(yè)收入和利潤。本次投資具有良好的投資收益預(yù)期，能夠創(chuàng)造較好股東價值，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　從盈利能力來看，項(xiàng)目實(shí)施后，能夠顯著提升公司資本金規(guī)模，加強(qiáng)公司的盈利能力，大幅度增加公司的營業(yè)收入和凈利潤，凈資產(chǎn)收益率由**%增加至**%、**%和**%，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

　　2.社會效益

　　3.研究結(jié)論綜述

　　(三)可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和研究范圍

　　1.編制依據(jù)

　　(1)黨的十八屆三中全會《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》及黨的十九屆四中全會精神;

　　(2)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》(中發(fā)〔2015〕22號);

　　(3)《國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見》(國發(fā)〔2015〕54號)

　　(4)……

　　2.編制范圍

　　本項(xiàng)目可行性研究的范圍包括：項(xiàng)目交易背景、必要性、可行性、增資方案、市場發(fā)展分析、經(jīng)濟(jì)效益評價等內(nèi)容。

二、項(xiàng)目背景、必要性和可行性分析

　　(一)項(xiàng)目背景分析

　　1.政策背景

　　1.1混合所有制改革的政策背景

　　近年來，中央及地方政府出臺了多項(xiàng)政策鼓勵國有企業(yè)混合所有制改革，鼓勵各種所有制資本取長補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展，進(jìn)一步鞏固和完善社會主義基本經(jīng)濟(jì)制度。

　　黨的十九屆四中全會強(qiáng)調(diào)，“探索公有制多種實(shí)現(xiàn)形式，推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本。深化國有企業(yè)改革，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度。形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，有效發(fā)揮國有資本投資、運(yùn)營公司功能作用。”

　　《河南省人民政府關(guān)于省屬國有工業(yè)企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》(豫政〔2016〕47號)

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　　1.2國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及深化投融資體制改革的背景

　　《中國制造2025》(國發(fā)〔2015〕28號)

　　2015年5月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，提出制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基。針對制約制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié)，加快轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，切實(shí)提高制造業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　《2020年政府工作報(bào)告》

　　2020年5月，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國人民代表大會上發(fā)布《2020年政府工作報(bào)告》，《報(bào)告》提出，推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大幅增加制造業(yè)中長期貸款。深入推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新。發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資，增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。

　　《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》(工信部聯(lián)規(guī)〔2016〕349號)

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　　1.3航空航天產(chǎn)業(yè)政策背景

　　《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》

　　2019年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》。推進(jìn)裝備技術(shù)升級。推廣新能源、清潔能源、智能化、數(shù)字化、輕量化、環(huán)保型交通裝備及成套技術(shù)裝備。提升國產(chǎn)飛機(jī)和發(fā)動機(jī)技術(shù)水平，加強(qiáng)民用航空器、發(fā)動機(jī)研發(fā)制造和適航審定體系建設(shè)。強(qiáng)化前沿關(guān)鍵科技研發(fā)。瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、人工智能、智能制造、新材料、新能源等世界科技前沿，加強(qiáng)對可能引發(fā)交通產(chǎn)業(yè)變革的前瞻性、顛覆性技術(shù)研究。

　　《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2017〕91號)

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　　1.4節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策背景

　　《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》

　　2020年9月，國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》。我國將聚焦新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、智能及新能源汽車產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等8大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育新的投資增長點(diǎn)，推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域加快形成規(guī)模效應(yīng)。

　　《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境 支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》

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　　1.5洛陽市加快中原城市群副中心城市建設(shè)的背景

　　《關(guān)于支持洛陽以開放為引領(lǐng)加快建設(shè)中原城市群副中心城市的若干意見》(豫發(fā)〔2020〕3號)

　　2020年3月，河南省委、省政府出臺《關(guān)于支持洛陽以開放為引領(lǐng)加快建設(shè)中原城市群副中心城市的若干意見》，吹響了加快推進(jìn)洛陽副中心城市建設(shè)的號角?！兑庖姟分赋?，洛陽要優(yōu)化“一中心六組團(tuán)”空間布局，加快行政區(qū)劃調(diào)整，加快向特大城市邁進(jìn)，輻射帶動洛陽都市圈發(fā)展。推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造具有國際競爭力的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，支持建設(shè)兩岸(河南)智能裝備產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)。

基金增資園區(qū)

　　《關(guān)于金融支持洛陽市加快建設(shè)中原城市群副中心城市 打造新的經(jīng)濟(jì)增長極的實(shí)施意見》(鄭銀發(fā)〔2020〕82號)

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　　2.經(jīng)濟(jì)背景

　　(二)項(xiàng)目必要性分析

　　1.響應(yīng)**集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的需要

　　2.推動**發(fā)展高質(zhì)量制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)**的需要

　　3.確保按照節(jié)點(diǎn)要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)而推動**建設(shè)的需要

　　4.推動航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　5.推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　(三)項(xiàng)目可行性分析

　　1.與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相符

　　2.國家相關(guān)政策支持

　　3.**開發(fā)運(yùn)營潛力較大

　　4.本次增資可以采用**方式進(jìn)行

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三、項(xiàng)目交易雙方基本情況

　　(一)出資方基本情況—**基金

　　1.基金簡介

　　2.基金設(shè)立方案

　　3.基金出資結(jié)構(gòu)

　　4.基金運(yùn)營管理

　　5.退出方式及利潤分配

　　(二)標(biāo)的公司基本情況—**公司

　　1.公司基本信息

　　2.公司簡介

　　3.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　4.組織結(jié)構(gòu)

　　5.財(cái)務(wù)狀況

　　(三)標(biāo)的公司股東方簡介—**公司

四、項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)開展情況

　　(一)園區(qū)公司業(yè)務(wù)總體情況

　　(二)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　(三)公司發(fā)展目標(biāo)

　　(四)經(jīng)營理念和模式

　　(五)所處行業(yè)發(fā)展前景

五、項(xiàng)目交易方案設(shè)計(jì)

　　(一)增資規(guī)模

　　(二)增資用途

　　(三)增資方式

　　(四)增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　(五)增資后的治理結(jié)構(gòu)

　　(六)關(guān)于協(xié)議中……

　　(七)關(guān)于……方面

　　(八)以**確定企業(yè)資本的依據(jù)及必要性

六、項(xiàng)目市場發(fā)展分析

　　(一)航空航天產(chǎn)業(yè)市場分析

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2019年底我國共有90家航空產(chǎn)業(yè)園，裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大至934億元，其中，航空器整機(jī)市場占比過半。國家已將航空裝備列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向，《中國制造2025》的發(fā)布，為我國航空裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的市場機(jī)遇。

　　1.2019年中國航空產(chǎn)業(yè)園數(shù)量達(dá)到90家

　　我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以覆蓋通用航空產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，為通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極大支持。我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)在政策推動下已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，截至2019年底，我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有90家(包括已經(jīng)運(yùn)營、正在建設(shè)和批復(fù)未建設(shè))。以制造型園區(qū)為主流，主要集中在山東、江蘇等地。

　　2.2019年中國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破900億元

　　3.航空裝備產(chǎn)業(yè)具備良好的發(fā)展前景

　　(二)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場分析

　　經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化率的快速發(fā)展，同時也促進(jìn)了我國居民環(huán)保意識的增強(qiáng)以及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，領(lǐng)域不斷拓展、結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、整體水平有較大提升，運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。已經(jīng)從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、潔凈產(chǎn)品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產(chǎn)業(yè)門類基本齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

　　1.節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值快速增長

　　近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長、人們環(huán)保意識的增強(qiáng)和環(huán)境保護(hù)工作力度的加大，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2015年的4.5萬億元增長到了2019年的7.75萬億元。

　　隨著環(huán)保稅、排污許可制等政策法規(guī)的不斷加碼，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場空間未來還將持續(xù)擴(kuò)大。保守預(yù)計(jì)，2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破8萬億元。

　　2.節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長

　　3.節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展前景

七、資金投入項(xiàng)目概況

　　(一)**產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目名稱

　　2.項(xiàng)目建設(shè)背景

　　3.項(xiàng)目建設(shè)單位

　　4.項(xiàng)目選址

　　5.項(xiàng)目概況

　　6.項(xiàng)目投資

　　(二)**產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目名稱

　　2.項(xiàng)目建設(shè)背景

　　3.項(xiàng)目建設(shè)單位

　　4.項(xiàng)目選址

　　5.項(xiàng)目概況

　　6.項(xiàng)目投資

八、經(jīng)濟(jì)及社會效益評價

　　(一)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析

　　1.總投資

　　2.收入估算

　　增資項(xiàng)目完成后，將有利于園區(qū)公司原有業(yè)務(wù)和新增業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司運(yùn)營能力，增加公司營業(yè)收入。本項(xiàng)目考慮樂觀、中性和悲觀三種情況進(jìn)行收入測算。

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　　3.成本費(fèi)用估算

　　本項(xiàng)目的成本費(fèi)用主要包括營業(yè)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用以及研發(fā)費(fèi)用等。增資項(xiàng)目完成后，隨著園區(qū)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展壯大，公司成本費(fèi)用也將隨之增長。

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　　4.利潤估算

　　5.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

　　(二)項(xiàng)目實(shí)施社會效益分析

　　1.更好發(fā)揮園區(qū)公司功能定位，助力中原城市群副中心城市建設(shè)

　　2.加速當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化

　　3.帶動航空航天產(chǎn)業(yè)及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

九、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析、控制及措施

　　(一)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.投資環(huán)境、政策和法律風(fēng)險(xiǎn)

　　投資項(xiàng)目主要針對的是航空航天產(chǎn)業(yè)與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。根據(jù)預(yù)測，當(dāng)前國家已將航空航天產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向，《中國制造2025》的發(fā)布，為我國制造業(yè)的發(fā)展帶來新的市場機(jī)遇。因此，此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小，具有一定的可控性。

　　2.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

　　3.工程風(fēng)險(xiǎn)

　　(二)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　1.投資環(huán)境、政策和法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　2.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　3.工程風(fēng)險(xiǎn)防范措施

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十、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論

　　(一)項(xiàng)目結(jié)論

　　(二)項(xiàng)目建議

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